加密货币多元化——为什么它与传统市场不同

相关性问题

在传统投资中，多元化意味着将资金分散到独立运作的资产中。股票上涨时债券下跌。美国市场与新兴市场的走势不同。其理念是，当投资组合的一部分下跌时，另一部分可以缓冲损失。

加密货币并非如此。大多数 山寨币 与比特币高度相关。当 BTC 下跌 20% 时，大多数山寨币会下跌 20% 至 40%。持有十种不同的山寨币不像持有来自不同行业的十种不同的股票那样提供相同的多元化优势。

真正的加密货币多元化存在于

真正的加密货币多元化来自于不同的维度。首先， 策略多元化：结合 现货和期货 策略意味着您的投资组合可以在上涨和下跌的市场中获利。同一资产的多头现货头寸和空头期货头寸自然会相互对冲。

其次， 时间范围多元化：跟踪不同时间段的交易员，从短期黄牛到波段交易者再到持仓交易者，意味着你的投资组合不依赖单一市场节奏。

第三， 交易者多元化: 关注 多位大师级交易员 采用真正不同方法的多元化可以提供最有意义的风险降低。两个使用相同策略的交易者增加了交易量，但没有增加多元化。两个使用不同策略的交易者增加了真正的保护。

多元化的错觉

拥有 50 种不同的山寨币看起来是多元化的，但实际上并非如此。在熊市中，几乎所有这些币都会一起下跌。唯一可能保值的资产是 稳定币 以及在一定程度上是比特币，比特币在下跌时往往比山寨币跌得少。

这就是为什么 我们的投资理念 强调选择策略而非选择资产。持有哪种特定的山寨币并不那么重要，重要的是你的整体投资组合在不同市场中的表现如何 不同的市场状况.

加密货币以外的多元化

任何投资者最有效的多元化都应包括加密货币以外的资产。房地产、股票、债券和现金的波动方式都与加密货币市场不同。您的复制交易分配应占您总投资组合的一部分，而不是全部。

加密货币复制交易的分配金额取决于您的财务状况、风险承受能力和投资时间表。但原则很明确：任何单一资产类别，无论多么有前景，都不应代表您的全部财富。